Shibui Finance ist ein kostenloser VCP-Screener, der 10.000+ US-Aktien gleichzeitig auf Minervinis Volatilitätskontraktionsmuster prüft. Die Datenbank enthält tägliche Kurs- und Volumendaten seit 1962, plus vorberechnete gleitende Durchschnitte und die Minervini-Trend-Template-Kriterien. Sie beschreiben die Kontraktionsparameter in natürlicher Sprache statt Code zu schreiben oder Charts einzeln durchzugehen.
Das Volatilitätskontraktionsmuster (VCP) ist Mark Minervinis Kernsetup. Eine Aktie in einem bestätigten Aufwärtstrend bildet eine Serie von Kurskontraktionen, jede enger als die vorherige, während der Verkaufsdruck nachlässt. Der Ausbruch aus der letzten Kontraktion ist der Einstiegspunkt. Mit Shibui beschreiben Sie diese Kriterien in natürlicher Sprache und prüfen sie über den gesamten US-Markt auf einmal.
Was der Screener prüft
Nähe zum 52-Wochen-Hoch
Kurs innerhalb von 25% des 52-Wochen-Hochs, mindestens 30% über dem 52-Wochen-Tief. Das ist Minervinis Stage-2-Filter: Die Aktie ist nahe den Hochs und deutlich über den Tiefs.
Ausrichtung gleitender Durchschnitte
Kurs über dem 150-Tage- und 200-Tage-GD, wobei der 200-Tage-GD steigt. Die Aktie befindet sich in einem bestätigten Aufwärtstrend, nicht in einer Bärenmarkt-Erholung.
Kontrahierende Kursranges
Die täglichen oder wöchentlichen Ranges verengen sich im Vergleich zum Anfang der Basis. Die ATR (Average True Range) schrumpft relativ zu ihrem eigenen Durchschnitt als Signal für abnehmende Volatilität.
Volumenschwund am Pivot
Unterdurchschnittliches Volumen im engen Teil des Musters. Abnehmendes Volumen in der Kontraktion trennt echte Setups von Stauungszonen.
Das Minervini Trend Template
Mark Minervinis Trend-Template ist eine Checkliste von Bedingungen, die einen Stage-2-Aufwärtstrend definieren. Das sind die Voraussetzungen für ein VCP-Setup. Eine Aktie, die das Trend-Template nicht erfüllt, ist kein Kandidat, egal wie eng ihre Basis aussieht.
| Kriterium | Was geprüft wird | In Shibui verfügbar |
|---|---|---|
| Kurs über 150-Tage-GD | Aktueller Schluss > GD 150 | Vorberechneter 150-Tage-GD |
| Kurs über 200-Tage-GD | Aktueller Schluss > GD 200 | Vorberechneter 200-Tage-GD |
| 200-Tage-GD steigend | GD 200 heute > GD 200 vor einem Monat | GD-Verlauf (Vergleich über Zeiträume) |
| Innerhalb von 25% des 52-W-Hochs | (Hoch − Schluss) / Hoch < 0,25 | Tägliche Kurse (52-Wochen-Rückschau) |
| Mindestens 30% über 52-W-Tief | (Schluss − Tief) / Tief > 0,30 | Tägliche Kurse (52-Wochen-Rückschau) |
| Rangekontraktion | Aktuelle ATR < ATR vom Beginn der Basis | Vorberechnete 14-Tage-ATR |
| Volumen sinkt in Basis | Aktuelles Volumen < 50-Tage-Durchschnitt | Tägliche Kurse und Volumendurchschnitte |
Shibui hat die Datenspalten für jede dieser Prüfungen: GD-Werte für beliebige Perioden, tägliche OHLCV-Kurse, ATR und Volumendurchschnitte. Claude erstellt den Screen aus den zugrundeliegenden Daten, wenn Sie die Kriterien beschreiben. Es gibt keinen eingebauten "VCP-Score" oder Mustererkennungsalgorithmus. Sie definieren die Schwellenwerte, Claude prüft sie. Die VCP-Screening-Anleitung (auf Englisch) geht jeden Schritt im Detail durch.
Beispiel-Screens
"Finde US-Aktien über 1 Milliarde Dollar Marktkapitalisierung, bei denen der Kurs über dem 150-Tage- und 200-Tage-GD liegt, innerhalb von 15% des 52-Wochen-Hochs, und die 14-Tage-ATR als Prozent des Kurses unter 3% ist. Sortiere nach Nähe zum 52-Wochen-Hoch."
Das ist der grundlegende Trend-Template-Screen mit einem ATR-Enge-Filter. Claude zieht die GD-Werte, berechnet die 52-Wochen-Hoch-Nähe und prüft die ATR relativ zum Kurs über den gesamten Markt. Das Ergebnis ist eine Rangliste von Aktien in bestätigten Aufwärtstrends mit abnehmender Volatilität.
"Screene nach Aktien im Minervini Trend Template: Kurs über 150-Tage- und 200-Tage-GD, 200-Tage-GD steigend, innerhalb von 25% des 52-Wochen-Hochs, mindestens 30% über dem 52-Wochen-Tief. Davon nur Aktien mit Umsatzwachstum über 20% und positivem Gewinn. Zeige RSI und aktuelles Volumen im Vergleich zum 50-Tage-Durchschnitt."
Das kombiniert das technische Setup mit einem fundamentalen Qualitätsfilter. Die meisten VCP-Screener können das nicht in einem Durchgang. Normalerweise führt man einen technischen Screen auf einem Tool aus, exportiert die Ticker und prüft die Fundamentaldaten auf einem anderen. Hier ist es eine Anfrage.
"Zeige mir Aktien über 2 Mrd. Dollar Marktkapitalisierung, bei denen der Kurs über dem 200-Tage-GD liegt, innerhalb von 10% des 52-Wochen-Hochs, und die letzten 10 Handelstage eine Hoch-Tief-Range von unter 5% hatten. Zeige das durchschnittliche Tagesvolumen dieser 10 Tage im Vergleich zum 50-Tage-Durchschnittsvolumen."
Das zielt auf die engsten Setups: Aktien nahe den Hochs mit sehr komprimierten aktuellen Ranges und potenziell sinkendem Volumen. Die 5%-Range über 10 Tage ist ein strenger Filter, der das Universum auf Aktien in der letzten Phase der Kontraktion eingrenzt.
Vergleich mit anderen VCP-Tools
MarketSmith (Investor's Business Daily) ist das etablierte Tool für Minervini-Screening. Es hat eingebaute Mustererkennung und ist dem automatisierten VCP-Screener am nächsten. TradingView kann es mit benutzerdefinierten Pine Scripts. Finviz kann grundlegende technische Filter, aber keine musterspezifischen Kriterien wie kontrahierende Ranges prüfen.
| Funktion | Shibui | MarketSmith | TradingView | Finviz |
|---|---|---|---|---|
| Preis | Kostenlos | ~150 $/Monat | 14,95-59,95 $/Monat | Kostenlos / 24,96 $/Monat |
| VCP / Muster-Scanning | Manuell per Prompt | Eingebaute Mustererkennung | Benutzerdefiniertes Pine Script | Keine Musterfilter |
| GD-Filter | Beliebige Periode (GD, EMA) | Ja (Voreinstellungen) | Ja | Ja (begrenzte Voreinstellungen) |
| 52-Wochen-Hoch-Nähe | Ja (beliebiger Schwellenwert) | Ja | Ja | Ja |
| Volumenanalyse | Ja (vs. GD) | Ja | Ja | Nur relatives Volumen |
| Fundamentale Überlagerung | Ja (gleiche Abfrage) | Ja (O'Neil-Fundamentaldaten) | Begrenzt | Separater Tab |
| Historische Tiefe | 64 Jahre Tageskurse | 10+ Jahre | ~20 Jahre | Begrenzt |
| Alarme / Automatisierung | Nein | Ja | Ja | Ja (E-Mail) |
Wenn Sie automatische tägliche Alarme wollen, sobald ein VCP sich bildet, ist MarketSmith oder ein TradingView Pine Script das bessere Tool. Wenn Sie den Screen selbst durchführen, die Kriterien auf Ihre Weise beschreiben und fundamentale Filter im selben Durchgang hinzufügen wollen, erledigt Shibui das kostenlos. Siehe auch den Darvas-Box-Screener für ein verwandtes Konsolidierungs-Breakout-Muster, oder die KI-Aktien-Screener-Übersicht für andere Screening-Ansätze.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein VCP-Screener?
Ein VCP-Screener identifiziert Aktien, die Mark Minervinis Volatilitätskontraktionsmuster zeigen: eine Serie von Kurskontraktionen in einer Aufwärtstrendaktie, bei der jede nachfolgende Basis enger ist als die vorherige, bei abnehmendem Volumen. Shibui prüft die zugrundeliegenden Kriterien (Ausrichtung gleitender Durchschnitte, 52-Wochen-Hoch-Nähe, Rangekontraktion, Volumentrends) für 10.000+ US-Aktien in natürlicher Sprache.
Gibt es einen kostenlosen VCP-Screener?
Shibui Finance ist ein kostenloser VCP-Screener. Sie verbinden ihn mit Claude (der kostenlose Plan funktioniert) und beschreiben die Minervini-Kriterien in natürlicher Sprache. Kein Abo und kein API-Key. Der Kompromiss: Es gibt keinen eingebauten VCP-Erkennungsalgorithmus. Sie definieren die Schwellenwerte, Claude prüft sie am gesamten Markt.
Was ist das Minervini Trend Template?
Mark Minervinis Trend-Template ist eine Checkliste von Bedingungen für einen Stage-2-Aufwärtstrend: Kurs über dem 150-Tage- und 200-Tage-GD, 200-Tage-GD steigend, Kurs innerhalb von 25% des 52-Wochen-Hochs und mindestens 30% über dem 52-Wochen-Tief. Das sind die Voraussetzungen für ein VCP-Setup. Das Muster selbst entsteht, wenn der Kurs innerhalb dieses Aufwärtstrends eine Serie engerer Kontraktionen bildet. Die VCP-Screening-Anleitung (auf Englisch) geht die vollständige Methodik durch.
Kann man VCP auf TradingView oder Finviz screenen?
TradingView hat keinen eingebauten VCP-Screener. Man kann einen mit Pine Script erstellen, das erfordert aber Programmierkenntnisse. Finviz kann nach Basiskriterien wie Kurs über dem 200-Tage-GD filtern, kann aber keine kontrahierenden Ranges oder Volumenschwund prüfen. Shibui ermöglicht es, alle Kriterien in natürlicher Sprache zu beschreiben und den gesamten Markt in einem Durchgang zu prüfen.
Was ist der Unterschied zwischen VCP und Darvas Box?
Beide sind Konsolidierungs-Breakout-Muster, unterscheiden sich aber in der Struktur. Ein VCP bildet eine Serie progressiv engerer Kurskontraktionen innerhalb eines Aufwärtstrends. Eine Darvas Box ist einfacher: Eine Aktie erreicht ein neues Hoch, konsolidiert in einem definierten Kursbereich (der "Box"), und der Ausbruch über die Boxoberseite ist das Kaufsignal. Siehe den Darvas-Box-Screener für dieses Muster.
Funktioniert VCP-Screening mit Tagesschlusskursen?
Ja. VCP-Screening ist eine tägliche Übung, nicht intraday. Das Muster bildet sich über Tage oder Wochen. Shibui-Daten sind End-of-Day, aktualisiert nach Börsenschluss, und spiegeln die Bedingungen des Vortags wider. Intraday-Breakouts oder Echtzeit-Alarme sind nicht möglich, aber für die Identifikation des Setups sind Tagesschlusskurse Standardpraxis.
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Shibui ist kostenlos. Verbinden Sie es mit Claude (kostenloser oder bezahlter Plan) und screenen Sie 10.000+ US-Aktien auf VCP-Setups mit beliebigen Kriterien.
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