Shibui Finance es un screener VCP gratuito que analiza 10.000+ acciones de EE.UU. en busca del Patrón de Contracción de Volatilidad de Minervini de una sola vez. Tiene datos diarios de precio y volumen desde 1962, más medias móviles precalculadas y los criterios de la plantilla de tendencia de Minervini. Describes los parámetros de contracción en lenguaje natural en lugar de escribir código o revisar gráficos uno por uno.
El Patrón de Contracción de Volatilidad (VCP) es el setup distintivo de Mark Minervini. Una acción en una tendencia alcista confirmada forma una serie de contracciones de precio, cada una más estrecha que la anterior, a medida que la presión de venta se agota. La ruptura de la contracción final es el punto de entrada. Con Shibui describes estos criterios en lenguaje natural y los verificas en todo el mercado de EE.UU. de una sola vez.
Qué verifica el screener
Proximidad al máximo de 52 semanas
Precio dentro del 25% del máximo de 52 semanas, al menos 30% por encima del mínimo de 52 semanas. Este es el filtro de Fase 2 de Minervini: la acción está cerca de sus máximos y lejos de sus mínimos.
Alineación de medias móviles
Precio por encima de la MM de 150 y 200 días, con la MM de 200 días en tendencia ascendente. La acción está en una tendencia alcista confirmada, no en un rebote de mercado bajista.
Rangos de precio en contracción
Los rangos diarios o semanales recientes se estrechan comparados con el inicio de la base. El ATR (Average True Range) disminuye en relación con su propio promedio, señalando que la volatilidad se está secando.
Caída de volumen en el pivote
Volumen por debajo del promedio durante la parte estrecha del patrón. El volumen decreciente en la contracción separa los setups reales de las zonas de congestión.
La plantilla de tendencia de Minervini
La plantilla de tendencia de Mark Minervini es una lista de condiciones que definen una tendencia alcista de Fase 2. Estas son las precondiciones para un setup VCP. Una acción que no cumple la plantilla de tendencia no es candidata, sin importar lo estrecha que parezca su base.
| Criterio | Qué verificar | Disponible en Shibui |
|---|---|---|
| Precio sobre MM de 150 días | Cierre actual > MM 150 | MM de 150 días precalculada |
| Precio sobre MM de 200 días | Cierre actual > MM 200 | MM de 200 días precalculada |
| MM de 200 días en ascenso | MM 200 hoy > MM 200 hace un mes | Historial de MM (comparar entre fechas) |
| Dentro del 25% del máximo de 52 sem. | (máximo − cierre) / máximo < 0,25 | Precios diarios (ventana de 52 semanas) |
| Al menos 30% sobre mínimo de 52 sem. | (cierre − mínimo) / mínimo > 0,30 | Precios diarios (ventana de 52 semanas) |
| Contracción de rango | ATR reciente < ATR del inicio de la base | ATR de 14 días precalculado |
| Volumen decreciente en la base | Volumen reciente < promedio de 50 días | Precios diarios y promedios de volumen |
Shibui tiene las columnas de datos para cada una de estas verificaciones: valores de MM para cualquier periodo, precios diarios OHLCV, ATR y promedios de volumen. Claude construye el filtro a partir de los datos subyacentes cuando describes los criterios. No hay un "puntaje VCP" incorporado ni un modelo de reconocimiento de patrones. Tú defines los umbrales, Claude los verifica. La guía de screening VCP (en inglés) detalla cada paso.
Ejemplos de screening
"Encuentra acciones de EE.UU. con capitalización de mercado superior a 1.000 millones de dólares donde el precio esté por encima de la MM de 150 y 200 días, dentro del 15% del máximo de 52 semanas, y el ATR de 14 días como porcentaje del precio sea inferior al 3%. Ordena por proximidad al máximo de 52 semanas."
Este es el filtro básico de plantilla de tendencia con un filtro de estrechez ATR. Claude obtiene los valores de MM, calcula la proximidad al máximo de 52 semanas y verifica el ATR relativo al precio en todo el mercado. El resultado es una lista clasificada de acciones en tendencias alcistas confirmadas con volatilidad decreciente.
"Filtra acciones con la plantilla de tendencia de Minervini: precio sobre MM de 150 y 200 días, MM de 200 días en ascenso, dentro del 25% del máximo de 52 semanas, al menos 30% sobre el mínimo de 52 semanas. De esas, quédate solo con acciones con crecimiento de ingresos superior al 20% y ganancias positivas. Muestra RSI y volumen reciente versus promedio de 50 días."
Esto combina el setup técnico con un filtro de calidad fundamental. La mayoría de los screeners VCP no pueden hacer esto en una sola pasada. Normalmente ejecutas un filtro técnico en una herramienta, exportas los tickers y verificas los fundamentales en otra. Aquí es una sola solicitud.
"Muéstrame acciones con capitalización superior a 2.000 millones de dólares donde el precio esté sobre la MM de 200 días, dentro del 10% del máximo de 52 semanas, y los últimos 10 días de trading tuvieran un rango máximo-mínimo menor al 5%. Incluye el volumen promedio diario de esos 10 días comparado con el promedio de volumen de 50 días."
Esto apunta a los setups más estrechos: acciones cerca de máximos con rangos recientes muy comprimidos y volumen potencialmente decreciente. El rango del 5% en 10 días es un filtro estricto que reduce el universo a acciones en las fases finales de contracción.
Comparación con otras herramientas VCP
MarketSmith (Investor's Business Daily) es la herramienta establecida para screening tipo Minervini. Tiene reconocimiento de patrones incorporado y es lo más cercano a un screener VCP automatizado. TradingView puede hacerlo con Pine Script personalizado. Finviz maneja filtros técnicos básicos pero no puede verificar criterios de nivel de patrón como rangos en contracción.
| Característica | Shibui | MarketSmith | TradingView | Finviz |
|---|---|---|---|---|
| Precio | Gratuito | ~150 $/mes | 14,95-59,95 $/mes | Gratuito / 24,96 $/mes |
| VCP / escaneo de patrones | Manual vía prompt | Reconocimiento de patrones | Pine Script personalizado | Sin filtros de patrones |
| Filtros de MM | Cualquier periodo (MM, EMA) | Sí (predefinidos) | Sí | Sí (predefinidos limitados) |
| Proximidad al máximo de 52 sem. | Sí (cualquier umbral) | Sí | Sí | Sí |
| Análisis de volumen | Sí (vs. promedio móvil) | Sí | Sí | Solo volumen relativo |
| Superposición fundamental | Sí (misma consulta) | Sí (fundamentales O'Neil) | Limitado | Pestaña separada |
| Profundidad histórica | 64 años de precios diarios | 10+ años | ~20 años | Limitado |
| Alertas / automatización | No | Sí | Sí | Sí (email) |
Si quieres alertas diarias automáticas cuando un VCP se forme, MarketSmith o un Pine Script de TradingView es la mejor opción. Si quieres ejecutar el filtro tú mismo, describir los criterios a tu manera y añadir filtros fundamentales en la misma pasada, Shibui lo hace gratis. Ver también el screener Darvas Box para un patrón de ruptura de consolidación relacionado, o la visión general del screener de acciones con IA para otros enfoques de screening.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un screener VCP?
Un screener VCP identifica acciones que exhiben el Patrón de Contracción de Volatilidad de Mark Minervini: una serie de contracciones de precio en una acción en tendencia alcista donde cada base sucesiva es más estrecha que la anterior, con volumen decreciente. Shibui verifica los criterios subyacentes (alineación de medias móviles, proximidad al máximo de 52 semanas, contracción de rangos, tendencias de volumen) en 10.000+ acciones de EE.UU. en lenguaje natural.
¿Existe un screener VCP gratuito?
Shibui Finance es un screener VCP gratuito. Lo conectas a Claude (el plan gratuito funciona) y describes los criterios de Minervini en lenguaje natural. Sin suscripción ni clave API. La contrapartida: no hay un algoritmo de detección VCP incorporado. Tú defines los umbrales, Claude los verifica en todo el mercado.
¿Qué es la plantilla de tendencia de Minervini?
La plantilla de tendencia de Mark Minervini es un conjunto de criterios que identifican acciones en una tendencia alcista de Fase 2: precio por encima de la MM de 150 y 200 días, la MM de 200 días en tendencia ascendente, precio dentro del 25% del máximo de 52 semanas y al menos 30% por encima del mínimo de 52 semanas. Estas son las precondiciones para un setup VCP. El patrón se forma cuando el precio hace una serie de contracciones cada vez más estrechas dentro de esta tendencia alcista. La guía de screening VCP (en inglés) detalla la metodología completa.
¿Se puede filtrar VCP en TradingView o Finviz?
TradingView no tiene un screener VCP incorporado. Se puede construir uno con Pine Script, pero requiere programación. Finviz puede filtrar por criterios básicos como precio por encima de la MM de 200 días, pero no puede verificar rangos en contracción o caída de volumen. Shibui permite describir todos los criterios en lenguaje natural y verificarlos en todo el mercado en una sola pasada.
¿Cuál es la diferencia entre VCP y Darvas Box?
Ambos son patrones de ruptura de consolidación, pero difieren en estructura. Un VCP forma una serie de contracciones de precio progresivamente más estrechas dentro de una tendencia alcista. Un Darvas Box es más simple: una acción alcanza un nuevo máximo, consolida en un rango de precio definido (la "caja"), y la ruptura por encima del techo de la caja es la señal de compra. Ver el screener Darvas Box para ese patrón.
¿Funciona el screening VCP con datos de cierre diario?
Sí. El screening VCP es un ejercicio diario, no intradía. El patrón se forma durante días o semanas. Los datos de Shibui son de fin de día, actualizados después del cierre del mercado, reflejando las condiciones del día anterior. No se puede filtrar por rupturas intradía ni configurar alertas en tiempo real, pero para identificar el setup en sí, los datos de cierre diario son la práctica estándar.
Connect Shibui to Claude in 2 minutes
Shibui es gratuito. Conéctalo a Claude (plan gratuito o de pago) y filtra 10.000+ acciones de EE.UU. en busca de setups VCP con los criterios que definas.
Connect to Claude →